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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 563.00 | 168 565.00 | 75 998.00 | 244 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 518.00 | 413 364.00 | 124 155.00 | 537 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 371.00 | 581 928.00 | 503 443.00 | 1 085 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BT Marchandises | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BZ Autres créances | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CF Disponibilités | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 012.00 | | 353 012.00 | 353 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 383.00 | 581 928.00 | 856 455.00 | 1 438 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 272.00 | | | 219 272.00 |
CU Autres participations | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 242 798.00 | 242 798.00 | | 242 798.00 |
DH Report à nouveau | 67 679.00 | 66 597.00 | | 67 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 348.00 | 61 082.00 | | 34 348.00 |
DL TOTAL (I) | 364 955.00 | 390 607.00 | | 364 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 376.00 | 217 464.00 | | 184 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 618.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 300.00 | 371 700.00 | | 257 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 953.00 | 76 945.00 | | 48 953.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 496.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 500.00 | 667 224.00 | | 491 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 455.00 | 1 057 831.00 | | 856 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 640.00 | 510 279.00 | | 367 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 1 058.00 | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 464.00 | | 2 840 464.00 | 2 840 464.00 |
FD Production vendue biens | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
FG Production vendue services | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 583.00 | | 3 032 583.00 | 3 032 583.00 |
FM Production stockée | | | 3 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 440.00 | 22 448.00 | | 6 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 565.00 | 4 523.00 | | 3 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 19 233.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 19 233.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 1 214.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 331.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 16 901.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 23 244.00 | | 12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 884.00 | 3 545 887.00 | | 3 044 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 536.00 | 3 484 804.00 | | 3 010 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 348.00 | 61 082.00 | | 34 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 049.00 | | 31 534.00 | 1 132 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 563.00 | 314.00 | 303 290.00 | 69 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 563.00 | 8 649.00 | 1 085 371.00 | 69 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 335.00 | 782 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 283.00 | | 17 132.00 | 773 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 766.00 | | 14 401.00 | 358 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 468.00 | 51 795.00 | 8 335.00 | 538 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 468.00 | 51 795.00 | 8 335.00 | 538 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 729.00 | 59 869.00 | 122 125.00 | 183 729.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 955.00 | 295 955.00 | | 295 955.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 500.00 | 367 640.00 | 122 125.00 | 491 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 321.00 | 22 774.00 | | 17 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 188.00 | 19 309.00 | | 14 188.00 |
ST Autres comptes | 303 653.00 | 310 976.00 | | 303 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 150.00 | 111 202.00 | | 112 150.00 |
YT Sous‐traitance | 4 072.00 | 4 969.00 | | 4 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 686.00 | 21 891.00 | | 22 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 646.00 | 10 955.00 | | 10 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 967.00 | 33 729.00 | | 27 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 629.00 | 247 808.00 | | 210 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 885.00 | 256 549.00 | | 233 885.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 750.00 | 468 346.00 | | 456 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |