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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 643.00 | 27 825.00 | 34 818.00 | 62 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 375.00 | 117 872.00 | 60 504.00 | 178 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 215.00 | 145 696.00 | 102 519.00 | 248 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BT Marchandises | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 3 260.00 | 71 740.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 400 954.00 | | 400 954.00 | 400 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 837.00 | 3 260.00 | 501 577.00 | 504 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 053.00 | 148 956.00 | 604 096.00 | 753 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 170.00 | 218 470.00 | | 244 170.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 372.00 | 25 722.00 | | 49 372.00 |
DL TOTAL (I) | 301 970.00 | 252 598.00 | | 301 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 878.00 | 29 397.00 | | 166 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 20 542.00 | | 6 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 123.00 | 5 764.00 | | 40 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 844.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 434.00 | 44 266.00 | | 78 434.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 1 319.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 126.00 | 104 132.00 | | 302 126.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 096.00 | 356 730.00 | | 604 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 126.00 | 104 132.00 | | 302 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951 600.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 30.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 30.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | -30.00 | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 4 544.00 | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 301.00 | 945 021.00 | | 969 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 929.00 | 919 300.00 | | 919 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 372.00 | 25 722.00 | | 49 372.00 |