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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 719.00 | | 197 719.00 | 197 719.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 219.00 | 19 501.00 | 7 717.00 | 27 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 211.00 | 55 917.00 | 25 294.00 | 81 211.00 |
040 Immobilisations financières | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 849.00 | 75 418.00 | 333 430.00 | 408 849.00 |
060 Stock marchandises | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 192.00 | 3 708.00 | 177 484.00 | 181 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
084 Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 723.00 | 3 708.00 | 250 015.00 | 253 723.00 |
110 Total général Actif | 662 572.00 | 79 126.00 | 583 446.00 | 662 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 241 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 891.00 | 459 665.00 | | 540 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 668.00 | 354 550.00 | | 276 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 355.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | -3.00 | 1 852.00 | | -3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 956.00 | 816 422.00 | | 822 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 541.00 | 329 368.00 | | 387 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 317.00 | -6 089.00 | | 11 317.00 |
242 Autres charges externes. | 159 286.00 | 155 691.00 | | 159 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | 3 974.00 | | 7 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 971.00 | 226 095.00 | | 249 971.00 |
252 Charges sociales | 53 924.00 | 45 761.00 | | 53 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 645.00 | 17 262.00 | | 16 645.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 137.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 633.00 | 772 199.00 | | 886 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 677.00 | 44 223.00 | | -63 677.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 37.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 729.00 | 8 580.00 | | 2 729.00 |
294 Charges financières | 2 925.00 | 4 458.00 | | 2 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 28 608.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 342.00 | 16 803.00 | | -64 342.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |