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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 959.00 | 254 042.00 | 917.00 | 254 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 251.00 | 1 021 250.00 | 62 002.00 | 1 083 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 127.00 | | 155 127.00 | 155 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 540.00 | 1 283 782.00 | 462 758.00 | 1 746 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 968.00 | | 735 968.00 | 735 968.00 |
BT Marchandises | 9 451 702.00 | 44 659.00 | 9 407 043.00 | 9 451 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 249.00 | 114 896.00 | 708 353.00 | 823 249.00 |
BZ Autres créances | 4 333 995.00 | | 4 333 995.00 | 4 333 995.00 |
CF Disponibilités | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 464 069.00 | 159 555.00 | 15 304 514.00 | 15 464 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 609.00 | 1 443 337.00 | 15 767 272.00 | 17 210 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 713.00 | | 244 713.00 | 244 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 553 611.00 | 9 634 700.00 | | 9 553 611.00 |
DH Report à nouveau | | 402 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 426.00 | -183 764.00 | | 225 426.00 |
DL TOTAL (I) | 9 999 038.00 | 10 073 611.00 | | 9 999 038.00 |
DP Provisions pour risques | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 840.00 | 1 570 347.00 | | 2 823 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 692.00 | 706 280.00 | | 1 175 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 580.00 | 317 643.00 | | 286 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 209.00 | 1 874 651.00 | | 532 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 422.00 | 698 339.00 | | 611 422.00 |
EA Autres dettes | 224 516.00 | 268 472.00 | | 224 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 283.00 | 173 828.00 | | 94 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 543.00 | 5 609 560.00 | | 5 748 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 767 272.00 | 15 683 171.00 | | 15 767 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 088 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 504 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 592 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 662 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 108 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 622.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 672 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 963.00 | 18 735.00 | | 244 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 7 176.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 548.00 | 11 559.00 | | 244 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 8 011.00 | | 10 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 950 430.00 | 14 368 005.00 | | 12 950 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 003.00 | 14 551 768.00 | | 12 725 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 426.00 | -183 764.00 | | 225 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 692.00 | | |