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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
AP Constructions | 276 801.00 | 251 097.00 | 25 704.00 | 276 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 528.00 | 1 325 608.00 | 377 920.00 | 1 703 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 560.00 | 84 335.00 | 164 225.00 | 248 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 099.00 | | 278 099.00 | 278 099.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 657.00 | 1 752 500.00 | 915 158.00 | 2 667 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 817.00 | | 277 817.00 | 277 817.00 |
BN En cours de production de biens | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 399.00 | 5 931.00 | 635 468.00 | 641 399.00 |
BZ Autres créances | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 790 770.00 | | 790 770.00 | 790 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 859.00 | 5 931.00 | 2 093 928.00 | 2 099 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 516.00 | 1 758 431.00 | 3 009 085.00 | 4 767 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 711.00 | 1 311 945.00 | | 1 325 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 597.00 | 813 766.00 | | 871 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 309.00 | 2 235 712.00 | | 2 307 309.00 |
DP Provisions pour risques | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 056.00 | 196 634.00 | | 255 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 1 111.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 976.00 | 123 026.00 | | 202 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 332.00 | 150 468.00 | | 208 332.00 |
EA Autres dettes | 19 347.00 | 19 368.00 | | 19 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 916.00 | 490 606.00 | | 687 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 085.00 | 2 726 318.00 | | 3 009 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 847.00 | 356 613.00 | | 531 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 420.00 | | 489 835.00 | 2 082 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 599.00 | 284 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 2 667 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 926.00 | | 429 922.00 | 1 861 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 035.00 | | 59 913.00 | 129 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 076.00 | 146 424.00 | | 1 606 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 282.00 | 8 178.00 | | 83 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 794.00 | 138 246.00 | | 1 522 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 399.00 | 641 399.00 | | 641 399.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 010.00 | 98 940.00 | 156 070.00 | 255 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 803.00 | 702 803.00 | | 702 803.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 917.00 | 531 847.00 | 156 070.00 | 687 917.00 |