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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 899.00 | 5 601.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 586.00 | 50 417.00 | 13 169.00 | 63 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 000.00 | 201 000.00 | 1 060 000.00 | 1 261 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 354.00 | 265 216.00 | 3 608 138.00 | 3 873 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 826.00 | 265 216.00 | 3 694 611.00 | 3 959 826.00 |
CU Autres participations | 2 539 268.00 | 9 900.00 | 2 529 368.00 | 2 539 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 648.00 | 1 597 648.00 | | 1 597 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 360.00 | 679 360.00 | | 679 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
DG Autres réserves | 568 248.00 | 1 095 055.00 | | 568 248.00 |
DH Report à nouveau | | -517 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | -9 486.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 516.00 | 3 005 021.00 | | 3 007 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 396.00 | 286 146.00 | | 195 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 26 749.00 | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 767.00 | 43 521.00 | | 48 767.00 |
EA Autres dettes | 431 297.00 | 222 164.00 | | 431 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 095.00 | 578 580.00 | | 687 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 611.00 | 3 583 601.00 | | 3 694 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 095.00 | 386 101.00 | | 687 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | 122.00 | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 465.00 | | 475 465.00 | 475 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 465.00 | | 475 465.00 | 475 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 708.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 916.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 503.00 | 404 311.00 | | 482 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 008.00 | 413 797.00 | | 480 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495.00 | -9 486.00 | | 2 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 134.00 | 17 282.00 | | 17 134.00 |