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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 073.00 | 39 008.00 | 6 066.00 | 45 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 029.00 | 41 335.00 | 695.00 | 42 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 459.00 | 82 442.00 | 133 017.00 | 215 459.00 |
BT Marchandises | 193 503.00 | 6 090.00 | 187 413.00 | 193 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 492.00 | 70 125.00 | 259 368.00 | 329 492.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 904.00 | 76 215.00 | 524 689.00 | 600 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 363.00 | 158 656.00 | 657 707.00 | 816 363.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 243 213.00 | 255 503.00 | | 243 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 033.00 | -12 290.00 | | 48 033.00 |
DL TOTAL (I) | 379 246.00 | 331 213.00 | | 379 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 368 163.00 | | 160 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 466.00 | 122 864.00 | | 92 466.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 143.00 | 502 862.00 | | 253 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 707.00 | 834 075.00 | | 657 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 436.00 | 3 694.00 | | 216 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 215 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | 127 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 87 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 228.00 | 3 582.00 | | 86 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 112.00 | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 284.00 | 6 829.00 | 4 671.00 | 80 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | 1 964.00 | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 221.00 | 6 829.00 | 2 707.00 | 76 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 318.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 090.00 | 6 090.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
6T Sur comptes clients | 19 180.00 | 89 305.00 | 38 361.00 | 19 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 270.00 | 95 395.00 | 44 451.00 | 25 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 270.00 | 120 713.00 | 44 451.00 | 25 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 395.00 | 44 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 343.00 | 245 343.00 | | 245 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 008.00 | 353 808.00 | 1 200.00 | 355 008.00 |
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 143.00 | 253 143.00 | | 253 143.00 |