| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 244.00 | 184 824.00 | 105 419.00 | 290 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 474.00 | 191 875.00 | 241 599.00 | 433 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 988.00 | 140 625.00 | 164 363.00 | 304 988.00 |
BF Prêts | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 105.00 | 517 324.00 | 621 781.00 | 1 139 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 220.00 | 28 368.00 | 1 028 852.00 | 1 057 220.00 |
BZ Autres créances | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CF Disponibilités | 677 167.00 | | 677 167.00 | 677 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 618.00 | 28 368.00 | 1 883 250.00 | 1 911 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 723.00 | 545 692.00 | 2 505 031.00 | 3 050 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 240.00 | 209 695.00 | | 83 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 571.00 | -126 455.00 | | 421 571.00 |
DL TOTAL (I) | 513 196.00 | 91 625.00 | | 513 196.00 |
DP Provisions pour risques | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 945.00 | 843 680.00 | | 755 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 10.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 039.00 | 337 999.00 | | 463 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 824.00 | 533 072.00 | | 654 824.00 |
EA Autres dettes | 77 222.00 | 66 772.00 | | 77 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 086.00 | 1 781 533.00 | | 1 951 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 031.00 | 1 873 157.00 | | 2 505 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 515.00 | 1 061 434.00 | | 1 365 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | 12 979.00 | | 2 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 362 016.00 | 37 882.00 | 5 399 898.00 | 5 362 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 016.00 | 37 882.00 | 5 399 898.00 | 5 362 016.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 210.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 802.00 | 1 250.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 1 460.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -1 460.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 412.00 | 3 621 770.00 | | 5 455 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 841.00 | 3 748 224.00 | | 5 033 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 571.00 | -126 455.00 | | 421 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 039.00 | 463 039.00 | | 463 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 152.00 | 174 152.00 | | 174 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
UP Prêts | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 178.00 | 1 023 178.00 | | 1 023 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VB T. V. A. | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 603.00 | 168 032.00 | 585 571.00 | 753 603.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 851.00 | 1 234 451.00 | 110 400.00 | 1 344 851.00 |
VW T.V.A. | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 086.00 | 1 365 515.00 | 585 571.00 | 1 951 086.00 |