| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 384.00 | 62 383.00 | | 62 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 965.00 | 68 662.00 | 28 304.00 | 96 965.00 |
BT Marchandises | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 638.00 | 68 662.00 | 123 976.00 | 192 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 389.00 | 70 487.00 | | 28 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | -42 098.00 | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 54 434.00 | 36 774.00 | | 54 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307.00 | 38 002.00 | | 4 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 14 702.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 761.00 | 30 116.00 | | 27 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 30 154.00 | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 123.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 542.00 | 113 098.00 | | 69 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 976.00 | 149 872.00 | | 123 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | 29 374.00 | | 3 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 130.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 130.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | -130.00 | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 086.00 | 200 984.00 | | 287 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 426.00 | 243 082.00 | | 269 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 660.00 | -42 098.00 | | 17 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 911.00 | | 54.00 | 96 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 523.00 | | 54.00 | 13 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 962.00 | 5 700.00 | | 62 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 762.00 | 5 700.00 | | 57 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 792.00 | 17 216.00 | 13 577.00 | 30 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |