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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 487.00 | 33 216.00 | 3 272.00 | 36 487.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 869.00 | 33 216.00 | 26 653.00 | 59 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -23 147.00 | -23 163.00 | | -23 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 013.00 | 16.00 | | -20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440.00 | 27 453.00 | | 7 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 3 985.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | 16 262.00 | | 15 996.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 256.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 214.00 | 20 969.00 | | 19 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 653.00 | 48 422.00 | | 26 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 214.00 | 20 969.00 | | 19 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | 700.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 117.00 | 133 565.00 | | 95 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 131.00 | 133 549.00 | | 115 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 013.00 | 16.00 | | -20 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 298.00 | 3 027.00 | 3 272.00 | 6 298.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |