| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
AN Terrains | 2 013 203.00 | | 2 013 203.00 | 2 013 203.00 |
AP Constructions | 7 582 319.00 | 5 890 235.00 | 1 692 085.00 | 7 582 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682 543.00 | 5 977 256.00 | 3 705 287.00 | 9 682 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 283.00 | | 878 283.00 | 878 283.00 |
BZ Autres créances | 28 579 490.00 | | 28 579 490.00 | 28 579 490.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 463 858.00 | | 29 463 858.00 | 29 463 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 146 401.00 | 5 977 256.00 | 33 169 146.00 | 39 146 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 525 625.00 | 14 525 625.00 | | 14 525 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452 563.00 | 1 452 563.00 | | 1 452 563.00 |
DG Autres réserves | 13 610 147.00 | 11 879 964.00 | | 13 610 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 594.00 | 1 730 183.00 | | 1 884 594.00 |
DL TOTAL (I) | 31 472 929.00 | 29 588 334.00 | | 31 472 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 903.00 | 721 301.00 | | 731 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 431.00 | 167 738.00 | | 188 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 903.00 | 731 087.00 | | 731 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 217.00 | 1 624 927.00 | | 1 696 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 169 146.00 | 31 213 262.00 | | 33 169 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 942.00 | | 2 909 942.00 | 2 909 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 942.00 | | 2 909 942.00 | 2 909 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 394.00 | 689 877.00 | | 695 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 713.00 | 2 905 059.00 | | 2 979 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 118.00 | 1 174 876.00 | | 1 095 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 594.00 | 1 730 183.00 | | 1 884 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 645 893.00 | | 36 650.00 | 9 645 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 682 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 595 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 558 872.00 | | 36 650.00 | 9 558 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888 161.00 | 89 095.00 | | 5 888 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801 140.00 | 89 095.00 | | 5 801 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 903.00 | | | 731 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 903.00 | 731 903.00 | | 731 903.00 |
UX Autres créances clients | 878 283.00 | 878 283.00 | | 878 283.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 28 572 160.00 | 28 572 160.00 | | 28 572 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 457 774.00 | 29 457 774.00 | | 29 457 774.00 |
VW T.V.A. | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 217.00 | 964 314.00 | | 1 696 217.00 |