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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 596.00 | 808.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564.00 | 596.00 | 3 968.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CF Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 364.00 | 596.00 | 124 768.00 | 125 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
CU Autres participations | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 109 426.00 | 66 334.00 | | 109 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913.00 | 43 091.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 121 019.00 | 119 106.00 | | 121 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 27 060.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 50 380.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748.00 | 77 441.00 | | 3 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 768.00 | 196 547.00 | | 124 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748.00 | 77 441.00 | | 3 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | 4 184.00 | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 17 866.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 578.00 | 304 562.00 | | 56 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 665.00 | 261 470.00 | | 54 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913.00 | 43 091.00 | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545.00 | | 2 038.00 | 5 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 018.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 4 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | 2 038.00 | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 281.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 281.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 757.00 | 106 515.00 | 242.00 | 106 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 1 929.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 556.00 | 44 195.00 | | 11 556.00 |
ST Autres comptes | 4 140.00 | 35 023.00 | | 4 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 289.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 2 974.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | 4 903.00 | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 055.00 | 58 385.00 | | 11 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 951.00 | 22 274.00 | | 9 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 046.00 | 109 207.00 | | 20 046.00 |