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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 968.00 | 6 681.00 | 5 288.00 | 11 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 400.00 | 50 217.00 | 4 183.00 | 54 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 139.00 | 93 478.00 | 43 661.00 | 137 139.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 075.00 | 150 376.00 | 78 699.00 | 229 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CF Disponibilités | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 857.00 | 150 376.00 | 162 482.00 | 312 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DH Report à nouveau | -288 146.00 | -198 919.00 | | -288 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -89 227.00 | | |
DL TOTAL (I) | -196 866.00 | -196 866.00 | | -196 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 13 596.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 513.00 | 106 909.00 | | 73 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 623.00 | 33 203.00 | | 178 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 597.00 | 106 120.00 | | 83 597.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | 137 395.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 348.00 | 397 223.00 | | 359 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 482.00 | 200 356.00 | | 162 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 527.00 | 290 314.00 | | 109 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 785.00 | | 4 648.00 | 234 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 059.00 | 25 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 358.00 | 229 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 203 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 158.00 | | 4 648.00 | 202 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 682.00 | 10 993.00 | 3 299.00 | 142 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 682.00 | 10 993.00 | 3 299.00 | 142 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 623.00 | 24 919.00 | 153 704.00 | 178 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 999.00 | 26 432.00 | 25 567.00 | 51 999.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 348.00 | 109 527.00 | 249 821.00 | 359 348.00 |