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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 3 385.00 | 1 290.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 9 918.00 | 513.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 175.00 | 13 724.00 | 65 451.00 | 79 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 911.00 | 3 486.00 | 227 425.00 | 230 911.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 193.00 | 3 486.00 | 333 707.00 | 337 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 368.00 | 17 210.00 | 399 158.00 | 416 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 075.00 | 5 578.00 | | 3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | 37 496.00 | | 48 282.00 |
DL TOTAL (I) | 190 359.00 | 182 077.00 | | 190 359.00 |
DP Provisions pour risques | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 419.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 907.00 | 61 437.00 | | 66 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 096.00 | 82 278.00 | | 132 096.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 884.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 681.00 | 145 018.00 | | 201 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 158.00 | 334 212.00 | | 399 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 681.00 | 145 018.00 | | 201 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 115.00 | | 2 060.00 | 77 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | | 2 060.00 | 13 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 468.00 | 256.00 | | 13 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 256.00 | | 13 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 226 741.00 | | | 226 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 562.00 | 247 562.00 | 1 143.00 | 247 562.00 |
VW T.V.A. | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 681.00 | 201 681.00 | | 201 681.00 |