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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 540 484.00 | |
AP Constructions | | | 280 807.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 948.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 38 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 963 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 924 894.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 309 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 26 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 335 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 946 822.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 621 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 546 744.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 092.00 | 1 905 092.00 | | 1 905 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 481 747.00 | 481 747.00 | | 481 747.00 |
DH Report à nouveau | -9 627 330.00 | -3 606 287.00 | | -9 627 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608 300.00 | -6 021 043.00 | | -2 608 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
DL TOTAL (I) | -9 392 418.00 | -6 904 991.00 | | -9 392 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 766 151.00 | 3 552 067.00 | | 3 766 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766 151.00 | 3 552 067.00 | | 3 766 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851 783.00 | 2 862 296.00 | | 9 851 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447 753.00 | 4 478 190.00 | | 4 447 753.00 |
EA Autres dettes | 5 873 475.00 | 4 969 496.00 | | 5 873 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 173 011.00 | 12 311 034.00 | | 20 173 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 546 744.00 | 8 958 111.00 | | 14 546 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 253 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 253 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 891 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 840 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 551 151.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 485 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 71 703.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -71 703.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 891 140.00 | 28 003 901.00 | | 28 891 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 499 440.00 | 34 024 944.00 | | 31 499 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608 300.00 | -6 021 043.00 | | -2 608 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 552 067.00 | 1 551 151.00 | 1 343 862.00 | 3 552 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552 067.00 | 1 551 151.00 | 1 343 862.00 | 3 552 067.00 |