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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 747.00 | 131 137.00 | 610.00 | 131 747.00 |
AP Constructions | 357 778.00 | 93 105.00 | 264 672.00 | 357 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 732.00 | 33 210.00 | -477.00 | 32 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 643.00 | 586 569.00 | 140 073.00 | 726 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 824 850.00 | 844 021.00 | 91 980 828.00 | 92 824 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BN En cours de production de biens | 3 321 491.00 | | 3 321 491.00 | 3 321 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
BT Marchandises | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 448 243.00 | 103 232.00 | 42 345 011.00 | 42 448 243.00 |
BZ Autres créances | 27 071 882.00 | | 27 071 882.00 | 27 071 882.00 |
CF Disponibilités | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 157 258.00 | 103 232.00 | 73 054 025.00 | 73 157 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 982 108.00 | 947 254.00 | 165 034 854.00 | 165 982 108.00 |
CU Autres participations | 91 538 916.00 | | 91 538 916.00 | 91 538 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 280.00 | 1 097 440.00 | | 2 465 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 671 097.00 | 20 500 021.00 | | 110 671 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 743.00 | 68 399.00 | | 109 743.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 983 024.00 | 2 968 312.00 | | 3 983 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 802.00 | 1 056 055.00 | | 2 345 802.00 |
DL TOTAL (I) | 120 078 948.00 | 26 194 229.00 | | 120 078 948.00 |
DP Provisions pour risques | 263 088.00 | 566 015.00 | | 263 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 083.00 | 2 653 052.00 | | 1 636 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899 171.00 | 3 219 068.00 | | 1 899 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 615.00 | 512 469.00 | | 879 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 579 725.00 | 7 788 962.00 | | 13 579 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 985 159.00 | 18 029 982.00 | | 17 985 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591 695.00 | 4 521 497.00 | | 5 591 695.00 |
EA Autres dettes | 1 388 357.00 | 1 659 831.00 | | 1 388 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 631 943.00 | 4 036 291.00 | | 3 631 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 056 734.00 | 36 549 036.00 | | 43 056 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 034 854.00 | 65 962 334.00 | | 165 034 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 477 008.00 | 28 760 073.00 | | 29 477 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 838 464.00 | 3 018 303.00 | 71 856 767.00 | 68 838 464.00 |
FD Production vendue biens | 51 687 750.00 | | 51 687 750.00 | 51 687 750.00 |
FG Production vendue services | 2 049 126.00 | 806 974.00 | 2 856 100.00 | 2 049 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 575 341.00 | 3 825 277.00 | 126 400 618.00 | 122 575 341.00 |
FM Production stockée | | | 640 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 840 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 399 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 213 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 154 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 554 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 404 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 5 582.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 5 582.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 562.00 | 14 467.00 | | 23 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 562.00 | 14 463.00 | | 23 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 483.00 | -8 881.00 | | -23 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 992.00 | 36 954.00 | | 209 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 161.00 | 567 633.00 | | 825 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 008 214.00 | 98 293 548.00 | | 129 008 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 662 410.00 | 97 237 492.00 | | 126 662 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 802.00 | 1 056 055.00 | | 2 345 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 475.00 | | 130 513 542.00 | 1 238 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 927 166.00 | 91 575 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 927 166.00 | 92 824 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 267.00 | | 1 480.00 | 130 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 358.00 | | 63 797.00 | 1 053 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 850.00 | | 130 448 265.00 | 54 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 453.00 | 92 052.00 | | 751 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 564.00 | 3 573.00 | | 127 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 889.00 | 88 479.00 | | 623 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 219 069.00 | 300 000.00 | 1 619 897.00 | 3 219 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219 069.00 | 300 000.00 | 1 619 897.00 | 3 219 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 985 160.00 | 17 985 160.00 | | 17 985 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611 030.00 | 1 611 030.00 | | 1 611 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 926.00 | 1 246 926.00 | | 1 246 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 358.00 | 1 388 358.00 | | 1 388 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 631 943.00 | 3 631 943.00 | | 3 631 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
UX Autres créances clients | 42 433 748.00 | 42 433 748.00 | | 42 433 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 645 139.00 | 645 139.00 | | 645 139.00 |
VC Groupe et associés | 26 296 980.00 | 26 296 980.00 | | 26 296 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 879 615.00 | 879 615.00 | | 879 615.00 |
VP Divers | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 959.00 | 299 959.00 | | 299 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 599 648.00 | 69 562 616.00 | 37 033.00 | 69 599 648.00 |
VW T.V.A. | 2 433 781.00 | 2 433 781.00 | | 2 433 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 477 009.00 | 29 477 009.00 | | 29 477 009.00 |