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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 231.00 | 56 524.00 | 4 708.00 | 61 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CF Disponibilités | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 211.00 | 56 524.00 | 170 688.00 | 227 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 42 661.00 | 40 261.00 | | 42 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | 2 400.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 99 000.00 | 97 664.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 3 552.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 148.00 | 55 911.00 | | 67 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 688.00 | 64 463.00 | | 71 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 688.00 | 162 127.00 | | 170 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 688.00 | 64 463.00 | | 71 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 8 583.00 | | 3 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 3 653.00 | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 14 447.00 | 14 441.00 | | 14 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 473.00 | 48 462.00 | | 36 473.00 |
YT Sous‐traitance | 2 452.00 | 6 067.00 | | 2 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 375.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | 10 958.00 | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 837.00 | 65 263.00 | | 61 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 034.00 | 21 602.00 | | 13 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 020.00 | 72 624.00 | | 57 020.00 |