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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 709.00 | 1 048.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 28 090.00 | 8 169.00 | 36 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 964.00 | 28 799.00 | 34 164.00 | 62 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 909.00 | 178 120.00 | 306 789.00 | 484 909.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 855.00 | 178 120.00 | 379 735.00 | 557 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 819.00 | 206 919.00 | 413 899.00 | 620 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 933.00 | 100 109.00 | | 101 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 942.00 | 1 823.00 | | -28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 100 490.00 | 129 433.00 | | 100 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081.00 | 3 210.00 | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 8 399.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918.00 | 3 878.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | 22 988.00 | | 19 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 245.00 | 138 229.00 | | 141 245.00 |
EA Autres dettes | 130 958.00 | 165 269.00 | | 130 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 162.00 | 15 205.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 409.00 | 357 180.00 | | 313 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 899.00 | 486 613.00 | | 413 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 669.00 | 353 318.00 | | 309 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 910.00 | 3 417.00 | 277 328.00 | 273 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 910.00 | 3 417.00 | 277 328.00 | 273 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 383.00 | -27 129.00 | | -12 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 436.00 | 22 447.00 | | -1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 717.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1 717.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | 1 717.00 | | -5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 130.00 | 335 057.00 | | 269 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 073.00 | 333 234.00 | | 298 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 942.00 | 1 823.00 | | -28 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 964.00 | 2 881.00 | | 62 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 64 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 38 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | 2 881.00 | | 36 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 246.00 | 2 885.00 | 12 332.00 | 38 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 344.00 | 1 861.00 | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 020.00 | 2 541.00 | 10 470.00 | 36 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 624.00 | 131 624.00 | | 131 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 298.00 | 1 087.00 | 3 210.00 | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082.00 | 1 260.00 | 822.00 | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 483.00 | 514 854.00 | 4 629.00 | 519 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 491.00 | 309 669.00 | 822.00 | 310 491.00 |