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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 757.00 | 89 480.00 | 2 277.00 | 91 757.00 |
040 Immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 512.00 | 89 480.00 | 8 032.00 | 97 512.00 |
060 Stock marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
084 Disponibilités | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
110 Total général Actif | 175 363.00 | 89 480.00 | 85 883.00 | 175 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
252 Charges sociales | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 871.00 | | | 161 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 877.00 | | | -8 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 636.00 | | | 10 636.00 |