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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
AP Constructions | 925 951.00 | 239 968.00 | 685 983.00 | 925 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 450.00 | 23 967.00 | 483.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 271.00 | 263 935.00 | 926 336.00 | 1 190 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CF Disponibilités | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 696.00 | 263 935.00 | 1 063 761.00 | 1 327 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 121 203.00 | 164 856.00 | | 121 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 243.00 | -43 653.00 | | -26 243.00 |
DL TOTAL (I) | 102 583.00 | 128 826.00 | | 102 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 622.00 | 185 622.00 | | 185 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 1 739.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701.00 | 1 320.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 178.00 | 958 681.00 | | 961 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 761.00 | 1 087 507.00 | | 1 063 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 404.00 | | | -7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 298.00 | 43 609.00 | | 54 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 541.00 | 87 261.00 | | 80 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 243.00 | -43 653.00 | | -26 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 640.00 | 42 295.00 | | 221 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 640.00 | 42 295.00 | | 221 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 622.00 | 185 622.00 | | 185 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 178.00 | 961 178.00 | | 961 178.00 |