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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 367.00 | 135.00 | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 13 372.00 | 12 773.00 | 599.00 | 13 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 428.00 | 230 192.00 | 36 236.00 | 266 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 808.00 | 274 683.00 | 58 125.00 | 332 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 510.00 | 523 016.00 | 96 494.00 | 619 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BN En cours de production de biens | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 286.00 | | 813 286.00 | 813 286.00 |
BZ Autres créances | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
CF Disponibilités | 1 148 869.00 | | 1 148 869.00 | 1 148 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 022.00 | | 2 277 022.00 | 2 277 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 532.00 | 523 016.00 | 2 373 516.00 | 2 896 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 200.00 | | | 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DG Autres réserves | 663 777.00 | | | 663 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 918.00 | | | 365 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 499.00 | | | 1 368 499.00 |
DP Provisions pour risques | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 547.00 | | | 209 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 234.00 | | | 330 234.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 035.00 | | | 1 001 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 516.00 | | | 2 373 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 601.00 | | | 880 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 505.00 | | 19 214.00 | 720 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 210.00 | 619 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 980.00 | 612 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 373.00 | | 19 214.00 | 713 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 760.00 | 79 255.00 | 120 000.00 | 563 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 479.00 | 230.00 | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 642.00 | 78 776.00 | 119 770.00 | 558 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 3 982.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
6T Sur comptes clients | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 786.00 | 3 982.00 | 48 785.00 | 48 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 982.00 | 48 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 512.00 | 455 512.00 | | 455 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 813 286.00 | 813 286.00 | | 813 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VB T. V. A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 547.00 | 89 113.00 | 120 434.00 | 209 547.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 169.00 | 922 169.00 | | 922 169.00 |
VW T.V.A. | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 934.00 | 877 500.00 | 120 434.00 | 997 934.00 |