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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 569.00 | 67 518.00 | 2 051.00 | 69 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 110.00 | 10 855.00 | 255.00 | 11 110.00 |
BF Prêts | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 115.00 | 82 909.00 | 30 206.00 | 113 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BZ Autres créances | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 877.00 | 82 909.00 | 123 968.00 | 206 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
FM Production stockée | | | -560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 495.00 | | | 176 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 314.00 | | 4 800.00 | 108 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | 4 800.00 | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 877.00 | 1 031.00 | | 81 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 342.00 | 1 031.00 | | 77 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 17 808.00 | 20 512.00 | 38 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UP Prêts | 27 900.00 | 4 800.00 | 23 100.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 743.00 | 4 972.00 | 67 771.00 | 72 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 156.00 | 49.00 | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 667.00 | 3 409.00 | 11 258.00 | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 374.00 | 24 509.00 | 91 865.00 | 116 374.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 720.00 | 51 950.00 | 31 770.00 | 83 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |