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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 225.00 | 13 255.00 | 23 970.00 | 37 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 847.00 | 24 162.00 | 2 686.00 | 26 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 958.00 | 75 242.00 | 13 716.00 | 88 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 371.00 | 112 658.00 | 45 712.00 | 158 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 800.00 | | 451 800.00 | 451 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 171.00 | 112 658.00 | 497 513.00 | 610 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DH Report à nouveau | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
DL TOTAL (I) | 158 796.00 | | | 158 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 716.00 | | | 338 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 513.00 | | | 497 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 445.00 | | | 288 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 508.00 | | 1 026 508.00 | 1 026 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 689.00 | | 1 043 689.00 | 1 043 689.00 |
FM Production stockée | | | -13 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 802.00 | | | 1 032 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 639.00 | | | 958 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 269.00 | 15 450.00 | 28 062.00 | 125 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 146.00 | 6 572.00 | 25 464.00 | 32 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 123.00 | 8 878.00 | 2 597.00 | 93 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 405.00 | 10 134.00 | 50 271.00 | 60 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 847.00 | 257 847.00 | | 257 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 126.00 | 257 847.00 | 5 279.00 | 263 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 621.00 | 270 350.00 | 50 271.00 | 320 621.00 |