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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 459.00 | 2 093.00 | 1 365.00 | 3 459.00 |
AP Constructions | 23 258.00 | 14 121.00 | 9 136.00 | 23 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 799.00 | 74 786.00 | 13 013.00 | 87 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 458.00 | 50 344.00 | 10 113.00 | 60 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 330.00 | 143 096.00 | 43 233.00 | 186 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BP En cours de production de services | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 204.00 | 9 112.00 | 41 091.00 | 50 204.00 |
BZ Autres créances | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CF Disponibilités | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 350.00 | 9 112.00 | 233 237.00 | 242 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 680.00 | 152 208.00 | 276 471.00 | 428 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
DH Report à nouveau | -115 853.00 | | | -115 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 521.00 | | | 280 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 471.00 | | | 276 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 942.00 | | 745 942.00 | 745 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 942.00 | | 745 942.00 | 745 942.00 |
FM Production stockée | | | -10 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 804.00 | | | 752 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 060.00 | | | 749 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 923.00 | | | 181 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 109.00 | 11 174.00 | 2 187.00 | 134 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | 2 187.00 | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 172.00 | 11 174.00 | | 130 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 149.00 | 33 851.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 292.00 | 132 310.00 | 1 982.00 | 134 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 643.00 | 220 792.00 | 33 851.00 | 254 643.00 |