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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AN Terrains | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
AP Constructions | 808 416.00 | 100 171.00 | 708 245.00 | 808 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 438.00 | 519 095.00 | 182 342.00 | 701 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 310.00 | 637 033.00 | 2 462 277.00 | 3 099 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 637.00 | | 296 637.00 | 296 637.00 |
BZ Autres créances | 252 883.00 | | 252 883.00 | 252 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471 945.00 | 299 410.00 | 1 172 536.00 | 1 471 945.00 |
CF Disponibilités | 163 149.00 | | 163 149.00 | 163 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 794.00 | 299 410.00 | 1 893 385.00 | 2 192 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 104.00 | 936 442.00 | 4 355 662.00 | 5 292 104.00 |
CU Autres participations | 788 178.00 | | 788 178.00 | 788 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DG Autres réserves | 2 881 818.00 | 3 369 524.00 | | 2 881 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 982.00 | 200 294.00 | | -151 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 696.00 | 4 193 678.00 | | 3 353 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 433.00 | 381 683.00 | | 322 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 334.00 | 6 354.00 | | 355 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 15 567.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 094.00 | 105 823.00 | | 99 094.00 |
EA Autres dettes | 203 081.00 | 117 208.00 | | 203 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 965.00 | 637 195.00 | | 1 001 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 662.00 | 4 830 873.00 | | 4 355 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 628.00 | 315 606.00 | | 740 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 769.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 731.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 433.00 | -45.00 | | 4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 849.00 | 720 789.00 | | 394 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 830.00 | 520 495.00 | | 546 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 982.00 | 200 294.00 | | -151 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 310.00 | | 994.00 | 3 099 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 3 106 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 1 596 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 178.00 | | 994.00 | 1 599 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 044.00 | | | 1 456 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 302.00 | 43 731.00 | | 593 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 536.00 | 43 731.00 | | 575 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 334.00 | 355 334.00 | | 355 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UP Prêts | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 296 637.00 | 296 637.00 | | 296 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 589.00 | 60 251.00 | 250 557.00 | 321 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 883.00 | 252 883.00 | | 252 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 671.00 | 554 805.00 | 667 866.00 | 1 222 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 965.00 | 740 628.00 | 250 557.00 | 1 001 965.00 |