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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
AN Terrains | 53 206.00 | 23 206.00 | 30 000.00 | 53 206.00 |
AP Constructions | 299 972.00 | 178 332.00 | 121 640.00 | 299 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 360.00 | 293 074.00 | 1 286.00 | 294 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 574.00 | 549 310.00 | 178 264.00 | 727 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 046.00 | 13 342.00 | 3 523 704.00 | 3 537 046.00 |
BZ Autres créances | 483 249.00 | | 483 249.00 | 483 249.00 |
CF Disponibilités | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 657.00 | 13 342.00 | 4 222 315.00 | 4 235 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 231.00 | 562 652.00 | 4 400 579.00 | 4 963 231.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 025.00 | 900 025.00 | | 900 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 657 966.00 | 1 657 966.00 | | 1 657 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 419.00 | -1 671 949.00 | | -1 999 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533 293.00 | -2 076 076.00 | | -3 533 293.00 |
DK Provisions réglementées | 42 992.00 | 40 628.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 916 751.00 | -1 134 428.00 | | -2 916 751.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 043.00 | 296 157.00 | | 218 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 043.00 | 298 157.00 | | 220 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 1 215.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 226.00 | 1 777 522.00 | | 1 684 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 964.00 | 1 398 066.00 | | 1 537 964.00 |
EA Autres dettes | 3 873 176.00 | 135 875.00 | | 3 873 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 287.00 | 3 312 678.00 | | 7 097 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 579.00 | 2 476 407.00 | | 4 400 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 632 752.00 | | 12 632 752.00 | 12 632 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 632 752.00 | | 12 632 752.00 | 12 632 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 204 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 005 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 348.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 723 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 527 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 1 420.00 | | 4 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 3 784.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 848.00 | -1 984.00 | | -5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 207.00 | 13 161 031.00 | | 13 205 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 738 501.00 | 15 237 108.00 | | 16 738 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 533 293.00 | -2 076 076.00 | | -3 533 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 000.00 | | 42 000.00 | 731 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 729 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 665 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 000.00 | | 39 000.00 | 665 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 3 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 000.00 | 13 000.00 | 21 000.00 | 503 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 000.00 | 13 000.00 | 21 000.00 | 503 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 000.00 | 36 000.00 | 66 000.00 | 298 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 000.00 | 36 000.00 | 66 000.00 | 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873 000.00 | 3 873 000.00 | | 3 873 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 000.00 | 4 029 000.00 | | 4 029 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 000.00 | 7 095 000.00 | | 7 095 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 119.00 | | 102.00 |