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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 2 977.00 | 2 454.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 929 319.00 | 929 319.00 | | 929 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 375.00 | 294 509.00 | 6 866.00 | 301 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 842.00 | 530 630.00 | 312 212.00 | 842 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 983.00 | 1 757 435.00 | 469 548.00 | 2 226 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BZ Autres créances | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
CF Disponibilités | 194 096.00 | | 194 096.00 | 194 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 784.00 | | 322 784.00 | 322 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 767.00 | 1 757 435.00 | 792 332.00 | 2 549 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 243.00 | -1 177 782.00 | | -1 167 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 982.00 | 10 540.00 | | 24 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 21 890.00 | | 28 000.00 |
DK Provisions réglementées | 81 159.00 | 147 618.00 | | 81 159.00 |
DL TOTAL (I) | -501 887.00 | -466 520.00 | | -501 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 920.00 | 325 446.00 | | 325 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 339.00 | 679 251.00 | | 714 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 206.00 | 221 561.00 | | 126 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 544.00 | 78 740.00 | | 124 544.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 6 122.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 220.00 | 1 311 119.00 | | 1 294 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 332.00 | 844 599.00 | | 792 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 522.00 | | 59 461.00 | 2 167 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 387.00 | | 1 248.00 | 141 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 472.00 | | 58 063.00 | 2 015 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | 150.00 | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 304.00 | 89 250.00 | 8 119.00 | 1 676 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 2 139.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 466.00 | 87 111.00 | 8 119.00 | 1 675 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 618.00 | | 66 459.00 | 147 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 618.00 | | 66 459.00 | 147 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 43 333.00 | 260 000.00 | |
VI Groupe et associés | 714 339.00 | 714 339.00 | | 714 339.00 |
VP Divers | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 501.00 | 128 688.00 | 10 812.00 | 139 501.00 |
VW T.V.A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 088.00 | 1 012 422.00 | 260 000.00 | 969 088.00 |