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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 063.00 | 61 715.00 | 14 348.00 | 76 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 422 101.00 | 186 288.00 | 1 235 813.00 | 1 422 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 256.00 | 40 549.00 | 707.00 | 41 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 092.00 | 1 319 871.00 | 856 221.00 | 2 176 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 304.00 | | 473 304.00 | 473 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 520.00 | 1 608 422.00 | 2 699 098.00 | 4 307 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BT Marchandises | 3 666 493.00 | 325 296.00 | 3 341 197.00 | 3 666 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 974.00 | 267 693.00 | 2 335 281.00 | 2 602 974.00 |
BZ Autres créances | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
CF Disponibilités | 528 904.00 | | 528 904.00 | 528 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 543.00 | | 233 543.00 | 233 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 146.00 | 592 989.00 | 6 649 157.00 | 7 242 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 549 666.00 | 2 201 411.00 | 9 348 254.00 | 11 549 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 609.00 | 620 216.00 | | 590 609.00 |
DH Report à nouveau | | 997 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 152.00 | 972 614.00 | | 1 485 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 761.00 | 2 645 609.00 | | 2 130 761.00 |
DP Provisions pour risques | 104 487.00 | 97 707.00 | | 104 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 476.00 | 122 473.00 | | 71 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 963.00 | 220 180.00 | | 175 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497.00 | 206 843.00 | | 17 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 368.00 | 3 441 249.00 | | 3 306 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 491.00 | 60 363.00 | | 35 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 155.00 | 2 254 607.00 | | 1 728 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 097.00 | 1 624 136.00 | | 1 455 097.00 |
EA Autres dettes | 498 922.00 | 279 316.00 | | 498 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 530.00 | 7 866 514.00 | | 7 041 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 254.00 | 10 732 303.00 | | 9 348 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 306 368.00 | | | 3 306 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 025 684.00 | 5 741 510.00 | 28 767 194.00 | 23 025 684.00 |
FG Production vendue services | 167 255.00 | 360 538.00 | 527 793.00 | 167 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 192 938.00 | 6 102 048.00 | 29 294 986.00 | 23 192 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 984 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 684 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 353 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 984 762.00 | 26 446 072.00 | | 29 984 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 499 611.00 | 25 473 458.00 | | 28 499 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 152.00 | 972 614.00 | | 1 485 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 224.00 | | 515 297.00 | 3 792 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 307 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 101.00 | | 13 063.00 | 1 485 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 240.00 | | 185 812.00 | 2 150 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 883.00 | | 316 422.00 | 156 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 624.00 | 174 510.00 | | 1 247 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 866.00 | 16 848.00 | | 44 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 758.00 | 157 662.00 | | 1 202 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 180.00 | 175 963.00 | 220 180.00 | 220 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 979.00 | 325 296.00 | 336 979.00 | 336 979.00 |
6T Sur comptes clients | 116 846.00 | 267 693.00 | 116 846.00 | 116 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 113.00 | 592 989.00 | 453 825.00 | 640 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 293.00 | 768 952.00 | 674 005.00 | 860 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 952.00 | 674 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 155.00 | 1 728 155.00 | | 1 728 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 443.00 | 530 443.00 | | 530 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 141.00 | 393 141.00 | | 393 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 922.00 | 498 922.00 | | 498 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 304.00 | | 473 304.00 | 473 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 550.00 | 2 567 550.00 | | 2 567 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VB T. V. A. | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 306 368.00 | 3 306 368.00 | | 3 306 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 543.00 | 233 543.00 | | 233 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 231.00 | 2 943 926.00 | 473 304.00 | 3 417 231.00 |
VW T.V.A. | 404 827.00 | 404 827.00 | | 404 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 039.00 | 7 006 039.00 | | 7 006 039.00 |