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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 797.00 | 162 725.00 | 5 072.00 | 167 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 026 610.00 | 50 893 238.00 | 41 133 371.00 | 92 026 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 220 020.00 | | 13 220 020.00 | 13 220 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 220 020.00 | | 13 220 020.00 | 13 220 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 246 629.00 | 50 893 238.00 | 54 353 391.00 | 105 246 629.00 |
CU Autres participations | 91 828 906.00 | 50 700 606.00 | 41 128 299.00 | 91 828 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 144.00 | 5 560 143.00 | | 5 560 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DH Report à nouveau | 15 811 625.00 | | | 15 811 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 270.00 | 15 825 731.00 | | -936 270.00 |
DL TOTAL (I) | 20 590 667.00 | 21 526 937.00 | | 20 590 667.00 |
DP Provisions pour risques | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 675.00 | 5 675.00 | | 405 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 932.00 | 681 318.00 | | 301 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 294.00 | 204 011.00 | | 12 294.00 |
EA Autres dettes | 33 042 823.00 | 40 423 414.00 | | 33 042 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 357 049.00 | 41 308 743.00 | | 33 357 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 353 391.00 | 62 841 355.00 | | 54 353 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 18 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 868 000.00 | 21 764 551.00 | | 4 868 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 868 000.00 | 21 764 551.00 | | 4 868 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800 000.00 | 35 548 556.00 | | 5 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800 000.00 | 35 852 094.00 | | 5 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 000.00 | -14 087 543.00 | | -932 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 078.00 | 58 614 277.00 | | 5 153 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 348.00 | 42 788 546.00 | | 6 089 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 270.00 | 15 825 731.00 | | -936 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 026 610.00 | | | 92 026 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 828 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 026 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 828 906.00 | | | 91 828 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 675.00 | 400 000.00 | | 5 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 218 000.00 | | 4 218 000.00 | 4 218 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 168 606.00 | 5 400 000.00 | 4 868 000.00 | 50 168 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 174 281.00 | 5 800 000.00 | 4 868 000.00 | 50 174 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800 000.00 | 4 868 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 932.00 | 301 932.00 | | 301 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VC Groupe et associés | 12 723 283.00 | 12 723 283.00 | | 12 723 283.00 |
VI Groupe et associés | 32 947 592.00 | 32 947 592.00 | | 32 947 592.00 |
VP Divers | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 091.00 | 412 091.00 | | 412 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219 303.00 | 13 219 303.00 | | 13 219 303.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 357 049.00 | 33 357 049.00 | | 33 357 049.00 |