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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 901.00 | 129 679.00 | 64 223.00 | 193 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 893.00 | 130 670.00 | 71 224.00 | 201 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CF Disponibilités | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 516.00 | | 196 516.00 | 196 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 409.00 | 130 670.00 | 267 740.00 | 398 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 135 563.00 | 135 563.00 | | 135 563.00 |
DH Report à nouveau | -73 224.00 | -98 959.00 | | -73 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 129.00 | 25 734.00 | | 17 129.00 |
DL TOTAL (I) | 87 853.00 | 70 724.00 | | 87 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 012.00 | 54 724.00 | | 117 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 2 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 4 533.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | 51 561.00 | | 54 232.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 887.00 | 113 753.00 | | 179 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 740.00 | 184 477.00 | | 267 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
FG Production vendue services | 353 291.00 | | 353 291.00 | 353 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 518.00 | | 370 518.00 | 370 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 6 168.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | 6 168.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | 6 168.00 | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 304.00 | 452 709.00 | | 391 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 175.00 | 426 974.00 | | 374 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 129.00 | 25 734.00 | | 17 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 496.00 | 24 173.00 | | 106 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 505.00 | 24 173.00 | | 105 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 013.00 | 24 283.00 | 92 730.00 | 117 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 120.00 | 90 119.00 | 7 001.00 | 97 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 887.00 | 87 157.00 | 92 730.00 | 179 887.00 |