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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 988.00 | 80 677.00 | 16 311.00 | 96 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 891.00 | 83 307.00 | 46 584.00 | 129 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 585.00 | 65 772.00 | 1 059 812.00 | 1 125 585.00 |
BZ Autres créances | 208 623.00 | | 208 623.00 | 208 623.00 |
CF Disponibilités | 565 630.00 | | 565 630.00 | 565 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 543.00 | 65 772.00 | 1 866 771.00 | 1 932 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 434.00 | 149 080.00 | 1 913 354.00 | 2 062 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
DH Report à nouveau | 242 615.00 | 328 665.00 | | 242 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 104.00 | 39 950.00 | | 229 104.00 |
DL TOTAL (I) | 625 067.00 | 521 964.00 | | 625 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 918.00 | 246 381.00 | | 240 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 431.00 | 476 391.00 | | 688 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 194.00 | 162 461.00 | | 162 194.00 |
EA Autres dettes | 196 744.00 | 213 732.00 | | 196 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 287.00 | 1 098 965.00 | | 1 288 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 354.00 | 1 620 928.00 | | 1 913 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 788.00 | 547 200.00 | 855 988.00 | 308 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 788.00 | 547 200.00 | 855 988.00 | 308 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | -24 735.00 | | 11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 758.00 | 770 021.00 | | 1 107 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 655.00 | 730 070.00 | | 878 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 104.00 | 39 950.00 | | 229 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 959.00 | | 1 177.00 | 133 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 129 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 96 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 190.00 | | 1 044.00 | 101 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 739.00 | | 133.00 | 28 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 435.00 | 6 118.00 | 5 246.00 | 82 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 700.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 505.00 | 5 418.00 | 5 246.00 | 80 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 431.00 | 688 431.00 | | 688 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 744.00 | 196 744.00 | | 196 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 383.00 | 1 058 383.00 | | 1 058 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 475.00 | 1 346 279.00 | 23 196.00 | 1 369 475.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 369.00 | 1 047 369.00 | | 1 047 369.00 |