| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 089.00 | 22 948.00 | 8 141.00 | 31 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 993.00 | 623 488.00 | 144 505.00 | 767 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 626.00 | 710 979.00 | 152 646.00 | 863 626.00 |
BT Marchandises | 8 952 172.00 | 3 384 322.00 | 5 567 850.00 | 8 952 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602 270.00 | 285 650.00 | 6 316 620.00 | 6 602 270.00 |
BZ Autres créances | 4 891 706.00 | | 4 891 706.00 | 4 891 706.00 |
CF Disponibilités | 404 595.00 | | 404 595.00 | 404 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 001 478.00 | 3 669 972.00 | 17 331 506.00 | 21 001 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 865 103.00 | 4 380 951.00 | 17 484 152.00 | 21 865 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 514.00 | 3 667 419.00 | | 1 519 514.00 |
DH Report à nouveau | -3 816.00 | 3 553 835.00 | | -3 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762 941.00 | 7 972 261.00 | | 8 762 941.00 |
DL TOTAL (I) | 10 322 639.00 | 15 237 514.00 | | 10 322 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 789.00 | 109 453.00 | | 127 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 789.00 | 109 453.00 | | 127 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 457.00 | 5 067 383.00 | | 4 529 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 823.00 | 1 804 083.00 | | 2 204 823.00 |
EA Autres dettes | 299 444.00 | 790 306.00 | | 299 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 724.00 | 7 661 772.00 | | 7 033 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 152.00 | 23 008 739.00 | | 17 484 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 767 568.00 | | 25 767 568.00 | 25 767 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 767 568.00 | | 25 767 568.00 | 25 767 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 933 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 555 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 739 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 371 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 975.00 | 23 652.00 | | 23 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780 436.00 | 3 221 601.00 | | 2 780 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 938 948.00 | 26 292 541.00 | | 27 938 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 176 006.00 | 18 320 280.00 | | 19 176 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762 941.00 | 7 972 261.00 | | 8 762 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 866.00 | | 157 760.00 | 905 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 863 626.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 799 082.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 322.00 | | 157 760.00 | 841 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 725.00 | 13 255.00 | 200 000.00 | 897 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 181.00 | 13 255.00 | 200 000.00 | 833 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 453.00 | 18 336.00 | | 109 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 016 200.00 | 1 218 812.00 | 850 690.00 | 3 016 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016 200.00 | 1 218 812.00 | 850 690.00 | 3 016 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125 653.00 | 1 237 148.00 | 850 690.00 | 3 125 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 457.00 | 4 529 457.00 | | 4 529 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 455.00 | 143 455.00 | | 143 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 444.00 | 299 444.00 | | 299 444.00 |
UX Autres créances clients | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491 466.00 | 6 491 466.00 | | 6 491 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 193 306.00 | 4 193 306.00 | | 4 193 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696 013.00 | 696 013.00 | | 696 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 493 975.00 | 11 383 171.00 | 110 804.00 | 11 493 975.00 |
VW T.V.A. | 1 911 184.00 | 1 911 184.00 | | 1 911 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 725.00 | 7 033 725.00 | | 7 033 725.00 |