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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 420 070.00 | 226 913.00 | 193 157.00 | 420 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 590.00 | 39 845.00 | 5 745.00 | 45 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 781.00 | 32 943.00 | 14 838.00 | 47 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 447.00 | 320 237.00 | 305 210.00 | 625 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 279.00 | 320 237.00 | 373 042.00 | 693 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 433.00 | 154 978.00 | | 163 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | 8 455.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 173 579.00 | 171 818.00 | | 173 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 907.00 | 144 762.00 | | 111 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282.00 | 19 115.00 | | 18 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 7 162.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 123.00 | 33 740.00 | | 61 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 462.00 | 204 780.00 | | 199 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 042.00 | 376 597.00 | | 373 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 462.00 | 204 780.00 | | 199 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 824.00 | | 355 824.00 | 355 824.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 841.00 | | 355 841.00 | 355 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 529.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 575.00 | 330 895.00 | | 356 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 813.00 | 322 440.00 | | 354 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | 8 455.00 | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 898.00 | | 3 549.00 | 621 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 708.00 | | | 288 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 172.00 | | | 268 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 892.00 | | 3 549.00 | 509 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 708.00 | 31 529.00 | | 288 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 172.00 | 31 529.00 | | 268 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 400.00 | 15 346.00 | 96 054.00 | 111 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 462.00 | 103 408.00 | 96 054.00 | 199 462.00 |