| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 163 498.00 | | 163 498.00 | 163 498.00 |
AP Constructions | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 796.00 | 161 242.00 | 6 553.00 | 167 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 849.00 | 1 241 014.00 | 37 834.00 | 1 278 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 732.00 | 1 429 798.00 | 210 935.00 | 1 640 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 247.00 | 1 429 798.00 | 418 450.00 | 1 848 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -19 722.00 | 17 282.00 | | -19 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 453.00 | -37 004.00 | | 34 453.00 |
DK Provisions réglementées | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
DL TOTAL (I) | 117 854.00 | 83 401.00 | | 117 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 148.00 | 60 188.00 | | 190 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 721.00 | 99 176.00 | | 44 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 14 279.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 11 634.00 | | 51 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128.00 | 19 909.00 | | 9 128.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 2 748.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 596.00 | 207 935.00 | | 300 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 450.00 | 291 336.00 | | 418 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 112.00 | 207 935.00 | | 118 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 210.00 | | 252 210.00 | 252 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 210.00 | | 252 210.00 | 252 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 924.00 | |
GE Autres charges | | | 21 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 9 622.00 | | 22.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 220.00 | 13 631.00 | | 21 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -420.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 285.00 | 195 517.00 | | 337 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 832.00 | 232 520.00 | | 302 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 453.00 | -37 004.00 | | 34 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 802.00 | | 1 930.00 | 1 638 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 695.00 | | 1 930.00 | 1 618 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 873.00 | 38 924.00 | | 1 390 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 815.00 | 38 924.00 | | 1 373 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 945.00 | | 374.00 | 94 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 7 516.00 | 168 564.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 751.00 | 116 267.00 | 168 564.00 | 298 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | 10 480.00 | | 7 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 749.00 | 12 900.00 | | 21 749.00 |
ST Autres comptes | 47 470.00 | 49 277.00 | | 47 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 371.00 | 6 493.00 | | 8 371.00 |
YT Sous‐traitance | 32 609.00 | 18 644.00 | | 32 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 097.00 | 11 785.00 | | 27 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 852.00 | 6 230.00 | | 11 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 787.00 | 10 480.00 | | 12 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 248.00 | 15 804.00 | | 25 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 148.00 | 22 092.00 | | 26 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 147.00 | 105 328.00 | | 149 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |