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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 930 000.00 | 106 059.00 | 823 941.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 3 421.00 | 9 963.00 | 13 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 342.00 | 138 757.00 | 1 076 585.00 | 1 215 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 754.00 | 20 165.00 | 353 589.00 | 373 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 232.00 | | 243 232.00 | 243 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 273.00 | 20 165.00 | 597 108.00 | 617 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 615.00 | 158 922.00 | 1 673 693.00 | 1 832 615.00 |
CU Autres participations | 256 754.00 | 14 133.00 | 242 621.00 | 256 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 340 723.00 | 3 340 723.00 | | 3 340 723.00 |
DH Report à nouveau | -2 744 596.00 | -2 667 625.00 | | -2 744 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 188.00 | 3 029.00 | | 63 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 315.00 | 1 556 127.00 | | 1 539 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 233.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 889.00 | 1 820.00 | | 39 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 12 987.00 | | 11 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 430.00 | 61 510.00 | | 82 430.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 378.00 | 76 841.00 | | 134 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 693.00 | 1 632 968.00 | | 1 673 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 659.00 | | 283 659.00 | 283 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 659.00 | | 283 659.00 | 283 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 964 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 027 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 003 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 003 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 936.00 | 2 277 265.00 | | 307 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 748.00 | 2 274 236.00 | | 244 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 188.00 | 3 029.00 | | 63 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 101.00 | 44 786.00 | | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | 23 893.00 | | 85 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 23 893.00 | | 85 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 041.00 | 374 041.00 | | 374 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 245.00 | 374 041.00 | 15 204.00 | 389 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |