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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 348.00 | 93 823.00 | 525.00 | 94 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 155.00 | 50 331.00 | 30 823.00 | 81 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 643.00 | 148 622.00 | 42 020.00 | 190 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 772.00 | 10 979.00 | 149 793.00 | 160 772.00 |
BT Marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 219 712.00 | | 219 712.00 | 219 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 117.00 | 10 979.00 | 571 138.00 | 582 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 761.00 | 159 601.00 | 613 159.00 | 772 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 376.00 | 366 181.00 | | 377 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 139.00 | 11 194.00 | | -8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 424 237.00 | 432 376.00 | | 424 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 125.00 | 48 713.00 | | 35 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 13 656.00 | | 1 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935.00 | 7 702.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 96 698.00 | | 85 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 402.00 | 85 072.00 | | 61 402.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 337.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 922.00 | 252 181.00 | | 188 922.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 159.00 | 684 557.00 | | 613 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 504.00 | | | 175 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 263.00 | 11 360.00 | 148 623.00 | 137 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 379.00 | 4 468.00 | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | 10 981.00 | 144 155.00 | 133 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 125.00 | 12 311.00 | 22 815.00 | 35 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 215.00 | 180 215.00 | | 180 215.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 987.00 | 161 172.00 | 22 815.00 | 183 987.00 |