| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 006.00 | 27 804.00 | 6 202.00 | 34 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 679.00 | 27 804.00 | 57 875.00 | 85 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 381.00 | | 216 381.00 | 216 381.00 |
BZ Autres créances | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CF Disponibilités | 292 863.00 | | 292 863.00 | 292 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 232.00 | | 556 232.00 | 556 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 911.00 | 27 804.00 | 614 107.00 | 641 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DG Autres réserves | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 449.00 | 37 516.00 | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 57 688.00 | 50 240.00 | | 57 688.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 614.00 | 160 918.00 | | 420 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 1 224.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 559.00 | 62 534.00 | | 68 559.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 2 549.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 419.00 | 227 224.00 | | 556 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 107.00 | 285 555.00 | | 614 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 419.00 | 227 224.00 | | 556 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 431.00 | | 356 431.00 | 356 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 431.00 | | 356 431.00 | 356 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 978.00 | 94 812.00 | | 62 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 873.00 | 42 178.00 | | 28 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 873.00 | 42 178.00 | | 28 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 489.00 | 105 269.00 | | 26 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 489.00 | 105 269.00 | | 26 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | -63 091.00 | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 46 230.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 106.00 | 974 473.00 | | 397 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 657.00 | 936 957.00 | | 389 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 449.00 | 37 516.00 | | 7 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506.00 | 2 299.00 | | 25 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 506.00 | 2 299.00 | | 25 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 381.00 | 216 381.00 | | 216 381.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 420 614.00 | 420 614.00 | | 420 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 369.00 | 263 369.00 | 8 000.00 | 271 369.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 306.00 | 493 306.00 | | 493 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 803.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 900.00 | 284 803.00 | | 42 900.00 |
ST Autres comptes | 73 398.00 | 67 441.00 | | 73 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 254.00 | 51 212.00 | | 1 254.00 |
YT Sous‐traitance | 65 364.00 | 152 265.00 | | 65 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | 3 719.00 | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | 6 522.00 | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 083.00 | 177 568.00 | | 155 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 589.00 | 195 289.00 | | 146 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 185.00 | 555 721.00 | | 187 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |