| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 543.00 | | 412 543.00 | 412 543.00 |
AP Constructions | 1 552 103.00 | 87 167.00 | 1 464 937.00 | 1 552 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 3 302.00 | 340.00 | 3 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 722 784.00 | 253 935.00 | 3 468 848.00 | 3 722 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 516.00 | 442 326.00 | 5 543 190.00 | 5 985 516.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 494.00 | 2 833.00 | 157 661.00 | 160 494.00 |
BZ Autres créances | 153 738.00 | 15 832.00 | 137 906.00 | 153 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 199.00 | 18 665.00 | 345 534.00 | 364 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 715.00 | 460 991.00 | 5 888 724.00 | 6 349 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 722 784.00 | | | 3 722 784.00 |
CU Autres participations | 294 444.00 | 97 922.00 | 196 522.00 | 294 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 857 518.00 | 1 693 577.00 | | 1 857 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 637.00 | 163 941.00 | | -98 637.00 |
DK Provisions réglementées | 210.00 | 145.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 591.00 | 2 530 163.00 | | 2 431 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 976.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 558.00 | 166 558.00 | | 166 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 558.00 | 175 534.00 | | 166 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 957.00 | 1 410 773.00 | | 1 525 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 953.00 | 1 297 311.00 | | 1 335 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 822.00 | 138 790.00 | | 24 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 928.00 | 214 456.00 | | 345 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 551.00 | 186 084.00 | | 27 551.00 |
EA Autres dettes | 30 364.00 | 18 991.00 | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 575.00 | 3 266 405.00 | | 3 290 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 724.00 | 5 972 101.00 | | 5 888 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 335.00 | 1 997 347.00 | | 1 917 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 336.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 336 079.00 | | 336 079.00 | 336 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 079.00 | | 336 079.00 | 336 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 250.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 53 225.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 450.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 515.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | 52 710.00 | | -3 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 770.00 | -93 001.00 | | 318 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 259.00 | 1 107 986.00 | | 753 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 896.00 | 944 045.00 | | 851 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 637.00 | 163 941.00 | | -98 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 499.00 | | 3 007 123.00 | 4 749 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 379.00 | 4 017 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771 106.00 | 5 985 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 727.00 | 1 968 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 118.00 | | 1 285 897.00 | 1 878 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 381.00 | | 1 721 225.00 | 2 871 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 994.00 | 58 474.00 | | 31 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 994.00 | 58 474.00 | | 31 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145.00 | 65.00 | | 145.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 534.00 | | 8 976.00 | 175 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 679.00 | 65.00 | 8 976.00 | 175 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 611.00 | 1 240 611.00 | | 1 240 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 722 784.00 | 3 722 784.00 | | 3 722 784.00 |
UX Autres créances clients | 160 494.00 | 160 494.00 | | 160 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 720.00 | 152 481.00 | 562 785.00 | 1 525 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 967.00 | | | 275 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
VP Divers | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 928.00 | 345 928.00 | | 345 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 133.00 | 4 041 133.00 | | 4 041 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 575.00 | 1 917 335.00 | 562 785.00 | 3 290 575.00 |