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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 743.00 | 33 963.00 | 42 781.00 | 76 743.00 |
AN Terrains | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AP Constructions | 1 301 011.00 | 298 275.00 | 1 002 736.00 | 1 301 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 892.00 | 2 372 077.00 | 1 152 814.00 | 3 524 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 268.00 | 51 800.00 | 75 468.00 | 127 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 688.00 | | 350 688.00 | 350 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 876.00 | 2 756 115.00 | 2 666 761.00 | 5 422 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 465.00 | | 700 465.00 | 700 465.00 |
BN En cours de production de biens | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 924.00 | 66 729.00 | 343 195.00 | 409 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 762.00 | | 1 570 762.00 | 1 570 762.00 |
BZ Autres créances | 951 572.00 | | 951 572.00 | 951 572.00 |
CF Disponibilités | 147 349.00 | | 147 349.00 | 147 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 525.00 | 66 729.00 | 3 736 796.00 | 3 803 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 401.00 | 2 822 844.00 | 6 403 557.00 | 9 226 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 525.00 | 1 489 525.00 | | 1 489 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 351.00 | 435.00 | | 1 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 760.00 | 353 536.00 | | 124 760.00 |
DK Provisions réglementées | 128 687.00 | 110 243.00 | | 128 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 777.00 | 2 126 194.00 | | 1 916 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 879.00 | 1 471 430.00 | | 2 726 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 233.00 | 515 185.00 | | 1 012 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 657.00 | 341 258.00 | | 388 657.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 13 724.00 | | 15 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 780.00 | 2 341 596.00 | | 4 486 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 557.00 | 4 467 790.00 | | 6 403 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 780.00 | 2 341 596.00 | | 4 486 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 322.00 | 3 884 697.00 | 4 108 019.00 | 223 322.00 |
FG Production vendue services | | 1 437 524.00 | 1 437 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 323.00 | 5 322 221.00 | 5 545 544.00 | 223 323.00 |
FM Production stockée | | | -67 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 576.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 8 576.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 562.00 | 32 467.00 | | 13 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 443.00 | 18 485.00 | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 243.00 | 50 952.00 | | 32 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 243.00 | -42 376.00 | | -23 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 890.00 | -263 166.00 | | -303 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 510.00 | 4 312 704.00 | | 5 607 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 750.00 | 3 959 169.00 | | 5 482 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 760.00 | 353 536.00 | | 124 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 985.00 | | 2 031 094.00 | 4 498 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 972.00 | 143 231.00 | 5 422 876.00 | 963 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 772.00 | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 972.00 | 133 234.00 | 5 342 758.00 | 963 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 860.00 | | 9 655.00 | 75 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418 524.00 | | 2 021 439.00 | 4 418 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350 688.00 | | | 350 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 915.00 | 365 643.00 | 128 443.00 | 2 518 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 405.00 | 7 330.00 | 8 772.00 | 35 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 511.00 | 358 313.00 | 119 671.00 | 2 483 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 243.00 | 18 443.00 | | 110 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 243.00 | 85 172.00 | | 110 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 233.00 | 1 012 233.00 | | 1 012 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 879.00 | 181 879.00 | | 181 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 019.00 | 227 019.00 | | 227 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 762.00 | 1 570 762.00 | | 1 570 762.00 |
VB T. V. A. | 242 718.00 | 242 718.00 | | 242 718.00 |
VC Groupe et associés | 408 543.00 | 408 543.00 | | 408 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 879.00 | 2 726 879.00 | | 2 726 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 320.00 | 238 320.00 | | 238 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 259.00 | 2 531 884.00 | 3 375.00 | 2 535 259.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 230.00 | 4 370 230.00 | | 4 370 230.00 |