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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
AH Fonds commercial | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 163 345.00 | 156 977.00 | 6 368.00 | 163 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 792.00 | 295 321.00 | 35 471.00 | 330 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 276.00 | 307 083.00 | 93 193.00 | 400 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 529.00 | 776 495.00 | 344 034.00 | 1 120 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 435.00 | | 986 435.00 | 986 435.00 |
BZ Autres créances | 474 950.00 | | 474 950.00 | 474 950.00 |
CF Disponibilités | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 896.00 | | 1 752 896.00 | 1 752 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 425.00 | 776 495.00 | 2 096 930.00 | 2 873 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | -494 264.00 | -16 028.00 | | -494 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 389.00 | -478 236.00 | | -848 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 853.00 | -243 464.00 | | -1 091 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 467.00 | 1 312 830.00 | | 1 349 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 783.00 | 192 654.00 | | 194 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 248.00 | 184 772.00 | | 152 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 965.00 | 1 247 986.00 | | 817 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 929.00 | 815 168.00 | | 568 929.00 |
EA Autres dettes | 105 391.00 | 9 883.00 | | 105 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 783.00 | 3 763 293.00 | | 3 188 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 930.00 | 3 519 829.00 | | 2 096 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 415.00 | 2 420 382.00 | | 2 060 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 329.00 | 114 048.00 | | 191 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 114 581.00 | | 8 114 581.00 | 8 114 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 114 581.00 | | 8 114 581.00 | 8 114 581.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 746.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 071.00 | 58 041.00 | | 26 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 618.00 | 10 371.00 | | 429 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 17 083.00 | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 785.00 | 27 455.00 | | 450 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 964.00 | 140 005.00 | | 365 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 964.00 | 140 005.00 | | 365 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 821.00 | -112 550.00 | | 84 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 434.00 | 8 452 964.00 | | 8 606 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 823.00 | 8 931 200.00 | | 9 454 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 389.00 | -478 236.00 | | -848 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 160.00 | 185 579.00 | | 438 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 295.00 | | 83 501.00 | 1 062 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 267.00 | 1 120 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 267.00 | 894 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 179.00 | | 33 501.00 | 886 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 017.00 | 80 746.00 | 25 268.00 | 721 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 902.00 | 80 746.00 | 25 268.00 | 703 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 965.00 | 817 965.00 | | 817 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 248.00 | | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 619.00 | 289 619.00 | | 289 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 435.00 | 986 435.00 | | 986 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 224 296.00 | 224 296.00 | | 224 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 138.00 | 197 124.00 | 961 014.00 | 1 158 138.00 |
VI Groupe et associés | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VP Divers | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 534.00 | 1 560 534.00 | 100 000.00 | 1 660 534.00 |
VW T.V.A. | 214 337.00 | 214 337.00 | | 214 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 535.00 | 2 075 521.00 | 961 014.00 | 3 036 535.00 |