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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 867.00 | 12 036.00 | 4 830.00 | 16 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 907.00 | 34 194.00 | 29 712.00 | 63 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 894.00 | 46 231.00 | 38 662.00 | 84 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BP En cours de production de services | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 901.00 | | 143 901.00 | 143 901.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 657.00 | | 395 657.00 | 395 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 551.00 | 46 231.00 | 434 320.00 | 480 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 930.00 | 100 030.00 | | 102 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 627.00 | 2 900.00 | | 30 627.00 |
DL TOTAL (I) | 141 942.00 | 111 315.00 | | 141 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 084.00 | 28 892.00 | | 191 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 610.00 | 3 160.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 42 002.00 | | 32 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 176.00 | 26 164.00 | | 55 176.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 408.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 377.00 | 100 628.00 | | 292 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 320.00 | 211 944.00 | | 434 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 055.00 | 82 051.00 | | 112 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 750.00 | | 190 750.00 | 190 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 768.00 | 152 868.00 | 900.00 | 153 768.00 |
VW T.V.A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 334.00 | 91 584.00 | 190 750.00 | 282 334.00 |