| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 26 585.00 | 8 356.00 | 18 229.00 | 26 585.00 |
AP Constructions | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 628.00 | 28 344.00 | 1 284.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 306.00 | 59 744.00 | 22 562.00 | 82 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
BZ Autres créances | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CF Disponibilités | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 094.00 | 59 744.00 | 330 351.00 | 390 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 188 902.00 | 151 076.00 | | 188 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 37 826.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 265 686.00 | 255 980.00 | | 265 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 191.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 42.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 28 967.00 | | 51 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183.00 | 13 333.00 | | 5 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 665.00 | 76 229.00 | | 64 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 351.00 | 332 209.00 | | 330 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 665.00 | 76 229.00 | | 64 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 938.00 | 1 037 811.00 | 1 090 749.00 | 52 938.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 803.00 | 1 037 811.00 | 1 137 614.00 | 99 803.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 26.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 20 026.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 19 576.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 12 539.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 403.00 | 1 376 359.00 | | 1 148 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 697.00 | 1 338 533.00 | | 1 138 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 37 826.00 | | 9 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 320.00 | 7 041.00 | | 22 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 3 367.00 | | 56 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | 3 367.00 | | 56 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |