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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 002.00 | 251 141.00 | 46 861.00 | 298 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 339.00 | 357 542.00 | 44 797.00 | 402 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 210.00 | 412 471.00 | 86 739.00 | 499 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 167 523.00 | 2 276 795.00 | 8 890 729.00 | 11 167 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 287.00 | 36 790.00 | 162 497.00 | 199 287.00 |
BN En cours de production de biens | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 334.00 | 517.00 | 370 817.00 | 371 334.00 |
BT Marchandises | 345 429.00 | 11 156.00 | 334 273.00 | 345 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 371.00 | 9 368.00 | 248 003.00 | 257 371.00 |
BZ Autres créances | 5 029 861.00 | | 5 029 861.00 | 5 029 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 293.00 | 57 831.00 | 6 204 462.00 | 6 262 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 429 817.00 | 2 334 626.00 | 15 095 191.00 | 17 429 817.00 |
CU Autres participations | 9 479 304.00 | 1 000 000.00 | 8 479 304.00 | 9 479 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 374.00 | 255 641.00 | 139 733.00 | 395 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 047 387.00 | 7 047 387.00 | | 7 047 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 546 049.00 | 4 546 049.00 | | 4 546 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
DG Autres réserves | 1 009 920.00 | 1 009 920.00 | | 1 009 920.00 |
DH Report à nouveau | -4 883 110.00 | -4 863 190.00 | | -4 883 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 545.00 | -19 919.00 | | -172 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 546.00 | 7 848 092.00 | | 7 675 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 452.00 | 1 859 349.00 | | 1 723 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 937.00 | 5 283 409.00 | | 4 705 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 386.00 | 591 783.00 | | 640 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 528.00 | 353 118.00 | | 273 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 852.00 | 81 203.00 | | 69 852.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 59 308.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 419 645.00 | 8 228 171.00 | | 7 419 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 095 191.00 | 16 076 263.00 | | 15 095 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417 039.00 | 8 221 121.00 | | 7 417 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 705 937.00 | | | 4 705 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 796 309.00 | 183 131.00 | | 11 796 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 815.00 | 9 484 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 917.00 | 11 167 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 101.00 | 781 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 746.00 | 134 919.00 | | 695 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 774.00 | 23 775.00 | | 877 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222 789.00 | 24 438.00 | | 10 222 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 114.00 | 148 681.00 | | 1 128 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 104.00 | 74 537.00 | | 181 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 172.00 | 18 968.00 | | 232 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 837.00 | 55 176.00 | | 714 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 739 818.00 | | 739 818.00 | 1 739 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 883.00 | 48 464.00 | 90 883.00 | 90 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 386.00 | 640 386.00 | | 640 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 528.00 | 273 528.00 | | 273 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 257 371.00 | 257 371.00 | | 257 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 148.00 | 1 716 148.00 | | 1 716 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 304.00 | 4 698.00 | 2 606.00 | 7 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 536 167.00 | 4 536 167.00 | | 4 536 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 413.00 | | | 254 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029 861.00 | 5 029 861.00 | | 5 029 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 927.00 | 5 326 806.00 | 3 121.00 | 5 329 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 645.00 | 7 417 039.00 | 2 606.00 | 7 419 645.00 |