| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 777 308.00 | | 777 308.00 | 777 308.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 534.00 | | 779 534.00 | 779 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 959.00 | 38 425.00 | 779 534.00 | 817 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 760.00 | 47 651.00 | | 92 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 877.00 | 102 477.00 | | 124 877.00 |
DL TOTAL (I) | 226 022.00 | 158 513.00 | | 226 022.00 |
DP Provisions pour risques | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 064.00 | 387 600.00 | | 384 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | 3 070.00 | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 897.00 | 89 058.00 | | 93 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 83 108.00 | | 32 309.00 |
EA Autres dettes | 16 081.00 | 9 089.00 | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 393.00 | 571 925.00 | | 533 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 534.00 | 730 437.00 | | 779 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 393.00 | 512 159.00 | | 533 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 322.00 | | 461 322.00 | 461 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 322.00 | | 461 322.00 | 461 322.00 |
FM Production stockée | | | -3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | 17 452.00 | | 4 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 302.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 4 812.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 185.00 | 4 812.00 | | 660 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 529.00 | 2 156.00 | | 5 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 556.00 | | | 479 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 085.00 | 2 156.00 | | 485 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 099.00 | 2 656.00 | | 175 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 223.00 | 30 408.00 | | 38 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 201.00 | 682 770.00 | | 1 122 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 324.00 | 580 293.00 | | 997 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 877.00 | 102 477.00 | | 124 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 324.00 | | | 680 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 899.00 | 38 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 899.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 899.00 | | | 276 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 677.00 | 16 091.00 | 162 343.00 | 184 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 252.00 | 16 091.00 | 162 343.00 | 146 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 064.00 | 384 064.00 | | 384 064.00 |
VI Groupe et associés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 552.00 | | | 768 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 458.00 | 777 458.00 | | 777 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 393.00 | 533 393.00 | | 533 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 237.00 | 2 459.00 | | 18 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 105.00 | 22 011.00 | | 17 105.00 |
ST Autres comptes | 43 779.00 | 53 939.00 | | 43 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 648.00 | 24 432.00 | | 18 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 3 080.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 235.00 | 5 539.00 | | 21 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 699.00 | 37 851.00 | | 26 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 395.00 | 22 935.00 | | 16 395.00 |
ZE Dividendes | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 531.00 | 100 382.00 | | 79 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |