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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 303.00 | 121 596.00 | 706.00 | 122 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 164.00 | 210 014.00 | 26 150.00 | 236 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 392.00 | 331 611.00 | 158 781.00 | 490 392.00 |
BT Marchandises | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BZ Autres créances | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 035.00 | | 203 035.00 | 203 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 124.00 | | 470 124.00 | 470 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 516.00 | 331 611.00 | 628 905.00 | 960 516.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
DG Autres réserves | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
DH Report à nouveau | 246 473.00 | 195 633.00 | | 246 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 230.00 | 50 840.00 | | 55 230.00 |
DL TOTAL (I) | 477 564.00 | 422 334.00 | | 477 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | 5 754.00 | | 21 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 507.00 | 92 583.00 | | 99 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | 35 723.00 | | 26 021.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 3 684.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 341.00 | 137 743.00 | | 151 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 905.00 | 560 077.00 | | 628 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 262.00 | 19 349.00 | | 312 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 262.00 | 19 349.00 | | 312 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 550.00 | 55 541.00 | | 64 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 341.00 | | | 151 341.00 |