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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
AH Fonds commercial | 337 083.00 | | 337 083.00 | 337 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 668.00 | 107.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 094.00 | 184 212.00 | 49 882.00 | 234 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 785.00 | 205 057.00 | 396 727.00 | 601 785.00 |
BP En cours de production de services | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 493.00 | | 294 493.00 | 294 493.00 |
BZ Autres créances | 369 126.00 | | 369 126.00 | 369 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 515 638.00 | | 515 638.00 | 515 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 351.00 | | 1 204 351.00 | 1 204 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 136.00 | 205 057.00 | 1 601 078.00 | 1 806 136.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 3 750.00 | 1 750.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 694 185.00 | 450 099.00 | | 694 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 954.00 | 244 085.00 | | 23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 833 539.00 | 809 585.00 | | 833 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 483.00 | 10 339.00 | | 347 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 054.00 | 72 687.00 | | 173 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 783.00 | 306 985.00 | | 237 783.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 2 128.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 539.00 | 392 141.00 | | 767 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 078.00 | 1 201 726.00 | | 1 601 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 916.00 | 388 487.00 | | 756 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 294 493.00 | 294 493.00 | | 294 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 483.00 | 336 860.00 | 10 623.00 | 347 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 517.00 | 249 517.00 | | 249 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 073.00 | 671 213.00 | 6 859.00 | 678 073.00 |
VW T.V.A. | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 539.00 | 756 916.00 | 10 623.00 | 767 539.00 |