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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
BF Prêts | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 963.00 | 57 171.00 | 222 792.00 | 279 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 406.00 | 23 100.00 | 256 306.00 | 279 406.00 |
BZ Autres créances | 161 296.00 | | 161 296.00 | 161 296.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 448.00 | 23 100.00 | 422 348.00 | 445 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 411.00 | 80 271.00 | 645 140.00 | 725 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
CU Autres participations | 128 886.00 | 6 080.00 | 122 806.00 | 128 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
DH Report à nouveau | -32 711.00 | | | -32 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DL TOTAL (I) | 169 605.00 | | | 169 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 631.00 | | | 293 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
EA Autres dettes | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 535.00 | | | 475 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 140.00 | | | 645 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 535.00 | | | 475 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 309.00 | | | 294 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 346.00 | 228 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 346.00 | 279 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 218.00 | | | 243 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
UP Prêts | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
UX Autres créances clients | 220 091.00 | 220 091.00 | | 220 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VB T. V. A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VC Groupe et associés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VI Groupe et associés | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 688.00 | 440 702.00 | 99 986.00 | 540 688.00 |
VW T.V.A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 535.00 | 475 535.00 | | 475 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
YT Sous‐traitance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |