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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 4 274.00 | 230.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 838.00 | 67 948.00 | 56 890.00 | 124 838.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 138.00 | | 283 138.00 | 283 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 411.00 | 72 222.00 | 369 189.00 | 441 411.00 |
BT Marchandises | 155 828.00 | | 155 828.00 | 155 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BZ Autres créances | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CF Disponibilités | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 754.00 | | 360 754.00 | 360 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 166.00 | 72 222.00 | 729 944.00 | 802 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 825.00 | | | 296 825.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 201 782.00 | 79 333.00 | | 201 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 266.00 | 122 449.00 | | 358 266.00 |
DL TOTAL (I) | 601 971.00 | 243 706.00 | | 601 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | 5 600.00 | | 3 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 418.00 | 96 320.00 | | 27 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 22 174.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 904.00 | 70 993.00 | | 74 904.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 972.00 | 195 087.00 | | 127 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 944.00 | 438 793.00 | | 729 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 972.00 | 195 087.00 | | 127 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | 5 482.00 | | 3 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
FG Production vendue services | 316 144.00 | 885 902.00 | 1 202 046.00 | 316 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 969.00 | 885 902.00 | 1 316 871.00 | 430 969.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 135.00 | 12 000.00 | | 7 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 895.00 | 5 006.00 | | 530 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 895.00 | 5 006.00 | | 530 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 781.00 | 36 411.00 | | 59 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 781.00 | 36 411.00 | | 59 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 114.00 | -31 404.00 | | 471 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 881.00 | 2 028 664.00 | | 1 847 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 616.00 | 1 906 215.00 | | 1 489 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 266.00 | 122 449.00 | | 358 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 492.00 | | 284 419.00 | 157 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 298 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 441 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 561.00 | | 781.00 | 131 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 687.00 | | 283 638.00 | 15 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 049.00 | 12 173.00 | | 60 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 049.00 | 12 173.00 | | 60 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 138.00 | 283 138.00 | | 283 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 495.00 | 479 495.00 | | 479 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |