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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 721.00 | 1 532.00 | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
AP Constructions | 13 405.00 | 8 568.00 | 4 837.00 | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 761.00 | 25 951.00 | 27 810.00 | 53 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 244.00 | 35 240.00 | 101 005.00 | 136 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BZ Autres créances | 424 083.00 | | 424 083.00 | 424 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 361.00 | | 447 361.00 | 447 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 605.00 | 35 240.00 | 548 365.00 | 583 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 631.00 | 114 528.00 | | 133 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | 19 102.00 | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 153 796.00 | 144 631.00 | | 153 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 315.00 | 68 506.00 | | 63 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 2 423.00 | | 2 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 958.00 | 57 455.00 | | 80 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | 25 751.00 | | 20 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 687.00 | 44 123.00 | | 35 687.00 |
EA Autres dettes | 191 220.00 | 180 331.00 | | 191 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 570.00 | 378 589.00 | | 394 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 365.00 | 523 220.00 | | 548 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 790.00 | 256 174.00 | | 263 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 081.00 | | 364 081.00 | 364 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 081.00 | | 364 081.00 | 364 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 760.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 25 688.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 25 688.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 236.00 | 3 495.00 | | 5 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 5 229.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 909.00 | 20 460.00 | | -4 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 790.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 534.00 | 361 821.00 | | 374 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 369.00 | 342 719.00 | | 365 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165.00 | 19 102.00 | | 9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 282.00 | | 2 963.00 | 133 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 784.00 | | 1 695.00 | 62 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 927.00 | | 1 239.00 | 65 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | 29.00 | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 621.00 | 6 619.00 | | 28 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 299.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 199.00 | 6 320.00 | | 28 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 315.00 | 13 494.00 | 49 822.00 | 63 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 208.00 | 413 208.00 | | 413 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 656.00 | 431 286.00 | 3 370.00 | 434 656.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 612.00 | 263 790.00 | 49 822.00 | 313 612.00 |