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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 352.00 | 217 752.00 | 96 600.00 | 314 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 337 788.00 | 217 752.00 | 4 120 036.00 | 4 337 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BZ Autres créances | 1 458 122.00 | | 1 458 122.00 | 1 458 122.00 |
CF Disponibilités | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 826.00 | | 1 526 826.00 | 1 526 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 614.00 | 217 752.00 | 5 646 862.00 | 5 864 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 430 329.00 | | | 1 430 329.00 |
CU Autres participations | 4 023 436.00 | | 4 023 436.00 | 4 023 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 429.00 | 823 266.00 | | 918 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 500.00 | 95 163.00 | | 72 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 929.00 | 3 768 429.00 | | 3 840 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 000.00 | 184 210.00 | | 1 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 871.00 | 1 312 609.00 | | 287 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 34 450.00 | | 46 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 632.00 | 4 830.00 | | 11 632.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 805 932.00 | 1 542 588.00 | | 1 805 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 862.00 | 5 311 016.00 | | 5 646 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 991.00 | 1 358 735.00 | | 257 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 759.00 | | 501 759.00 | 501 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 759.00 | | 501 759.00 | 501 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 37 019.00 | | 11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 854.00 | 591 470.00 | | 647 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 354.00 | 496 307.00 | | 575 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 500.00 | 95 163.00 | | 72 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 804.00 | | 1 774 984.00 | 2 562 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 352.00 | | | 314 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 452.00 | | 1 774 984.00 | 2 248 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 637.00 | 23 115.00 | | 194 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 637.00 | 23 115.00 | | 194 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
UX Autres créances clients | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 329.00 | | 1 430 329.00 | 1 430 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 000.00 | 199 929.00 | 828 254.00 | 1 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 871.00 | | | 287 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 702.00 | 75 373.00 | 1 430 329.00 | 1 505 702.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 932.00 | 257 991.00 | 828 254.00 | 1 805 932.00 |